Landesbetrieb ZAF AMD Geschäftsbericht 2016

03 JAHRESABSCHLUSS Kapitalflussrechnung (Cash-Flow) für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 Erläuterungen s. Anhang 1. Ergebnis nach Steuern 2. Abschreibungen/Zuschreibungen (+/-) auf Gegenstände des Anlagevermögens 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) 4. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/+) 5. Veränderungen von Rückstellungen (+/-) 6. Veränderungen sonstiger Aktiva/Passiva (+/-) - davon: Veränderung Anlagevermögen wegen Nachaktivierung - davon: Veränderungen Forderungen (-) - davon: Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzungsposten(-) - davon: Veränderungen Verbindlichkeiten (+) - davon: Veränderungen Passive Rechnungsabgrenzungsposten(+) 7. Sonstige Steuern Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-8) 8. Desinvestitionen/Investitionen (+/-) - davon: Immaterielle Vermögensgegenstände (ohne IT) - davon: Immaterielle Vermögensgegenstände (IT) - davon: Mietereinbauten - davon: EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik - davon: sonstige Anlagen und Maschinen - davon: GWG-Sammelposten (Maschinen) - davon: sonstige Betriebsausstattung - davon: Büromaschinen, Organisationsmittel, Kommunikationsanlagen - davon: Büromöbel, sonstige Geschäftsausstattung - davon: GWG-Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 9. Veränderungen der Forderungen/Verbindlichkeiten aus Investitionen (+/-) 10. Erhaltene Investitionszuschüsse Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 9-11) Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen) 11. Veränderung des Eigenkapitals (+/-) 12. Darlehnsaufnahme/Darlehnstilgung (+/-) Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 12-13) 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 31.12.2015 (in Euro) 116.159,62 194.628,93 -754,63 0,13 31.12.2016 (in Euro) 23.782,93 157.405,22 -6.401,16 160,14 1.027.590,09 328.215,85 237.057,62 -1.239.522,10 0,00 -1.163.914,37 -14.245,51 1.417.171,55 -1.954,05 0,00 1.574.681,76 -86.467,69 -16.779,00 0,00 0,00 -1.123,71 0,00 -819,97 0,00 0,00 -7.155,92 -60.589,09 0,00 15.470,00 -70.997,69 0,00 -157.182,77 -671.569,86 -408.496,35 -2.273,12 11.473,49 -724.885,63 -78.918,93 -1.785,00 -641,95 -11.622,37 -594,90 -20.411,81 -1.945,28 -5.792,33 -256,85 -1.178,79 -34.689,65 0,00 45.267,64 -33.651,29 1.503.684,07 -758.536,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) 4.3 1.503.684,07 -758.536,92 nachrichtlich: + Finanzmittelbestand am 01.01. - Finanzmittelbestand am 31.12. = Veränderung des Finanzmitelbestandes im Berichtsjahr 3.077.244,45 4.580.928,52 1.503.684,07 4.580.928,52 3.822.391,60 -758.536,92 Landesbetrieb ZAF/AMD | 37

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