Geschäftsbericht 2015

28 | Geschäftsbericht 2015 03 Kapitalflussrechnung (Cash-Flow) Für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 2014 ZAF (in Euro) 2015 ZAF/AMD (in Euro) 1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 803.385,86 -47.453,67 2. Abschreibungen/Zuschreibungen (+/-) auf Gegenstände des Anlagevermögens 145.207,01 194.628,93 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) 0,00 -754,63 4. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/+) 0,00 0,13 5. Veränderungen von Rückstellungen (+/-) -1.613.953,07 1.027.590,09 6. Veränderungen sonstiger Aktiva/Passiva (+/-) 1.730.380,50 237.057,62 davon: Veränderung Anlagevermögen wegen Nachaktivierung -337,55 0,00 davon: Veränderungen Forderungen (-) 1.996.159,13 -1.163.914,37 davon: Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (-) -12.685,59 -14.245,51 davon: Veränderungen Verbindlichkeiten (+) -263.655,49 1.417.171,55 davon: Veränderungen Passive Rechnungsabgrenzungsposten (+) 10.900,00 -1.954,05 7. Außerordentliches Ergebnis 119.894,24 163.613,29 8. Steuern vom Einkommen und Ertrag -1.469,72 0,00 Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-8) 1.183.444,82 1.574.681,76 9. Desinvestitionen/Investitionen (+/-) -93.309,50 -86.467,69 davon: Immaterielle Vermögensgegenstände (ohne IT) -24.510,00 -16.779,00 davon: Immaterielle Vermögensgegenstände (IT) -19.813,50 0,00 davon: Mietereinbauten -6.983,04 0,00 davon: EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik -17.272,93 -1.123,71 davon: sonstige Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 davon: GWG-Sammelposten (Maschinen) -18.719,35 -819,97 davon: sonstige Betriebsausstattung 0,00 0,00 davon: Büromaschinen, Organisationsmittel, Kommunikationsanlagen 0,00 0,00 davon: Büromöbel, sonstige Geschäftsausstattung 0,00 -7.155,92 davon: GWG-Sammelposten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) -6.010,68 -60.589,09 10. Veränderungen der Forderungen/Verbindlichkeiten aus Investitionen (+/-) 0,00 0,00 11. Erhaltene Investitionszuschüsse 0,00 15.470,00 Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 9-11) -93.309,50 -70.997,69 Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen) 1.090.135,32 1.503.684,07 12. Veränderung des Eigenkapitals (+/-) 0,00 0,00 13. Darlehnsaufnahme/Darlehnstilgung (+/-) 0,00 0,00 Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 12-13) 0,00 0,00 Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) 1.090.135,32 1.503.684,07 nachrichtlich: + Finanzmittelbestand am 01.01. 1.987.109,13 3.077.244,45 - Finanzmittelbestand am 31.12. 3.077.244,45 4.580.928,52 = Veränderung des Finanzmitelbestandes im Berichtsjahr 1.090.135,32 1.503.684,07 2. Abschreibungen/Zuschreibungen (+/-) auf Gegenstände des Anlagevermögens 145.207,01194.628,93 4. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/+) 0,000,13 5. Veränderungen von Rückstellungen (+/-) -1.613.953,071.027.590,09 6. Veränderungen sonstiger Aktiva/Passiva (+/-) 1.730.380,50237.057,62 davon: Veränderung Anlagevermögen wegen Nachaktivierung -337,550,00 davon: Veränderungen Verbindlichkeiten (+) -263.655,491.417.171,55 7. Außerordentliches Ergebnis 119.894,24163.613,29 8. Steuern vom Einkommen und Ertrag -1.469,720,00 Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-8) 1.183.444,821.574.681,76 davon: Immaterielle Vermögensgegenstände (IT) -19.813,500,00 davon: Mietereinbauten -6.983,040,00 davon: sonstige Anlagen und Maschinen 0,000,00 davon: sonstige Betriebsausstattung 0,000,00 davon: Büromaschinen, Organisationsmittel, Kommunikationsanlagen 0,000,00 10. Veränderungen der Forderungen/Verbindlichkeiten aus Investitionen (+/-) 0,000,00 11. Erhaltene Investitionszuschüsse 0,0015.470,00 Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen) 1.090.135,321.503.684,07 12. Veränderung des Eigenkapitals (+/-) 0,000,00 13. Darlehnsaufnahme/Darlehnstilgung (+/-) 0,000,00 Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 12-13) 0,000,00 Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung) 1.090.135,321.503.684,07 + Finanzmittelbestand am 01.01. 1.987.109,133.077.244,45 - Finanzmittelbestand am 31.12. 3.077.244,454.580.928,52 = Veränderung des Finanzmitelbestandes im Berichtsjahr 1.090.135,321.503.684,07

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