Geschäftsbericht 2015

26 | Geschäftsbericht 2015 01 Bilanz PASSIVA zum 31. Dezember 2015 31.12.14 ZAF (in Euro) 31.12.15 ZAF/AMD (in Euro) A. EIGENKAPITAL 3.508.445,03 3.746.789,65 I. Grundkapital (Nettoposition) 1.257.159,94 1.379.344,94 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 1.329.474,71 1.329.474,71 davon Gewinnrücklagen (zweckgebunden) 440.494,29 207.935,97 davon Gewinnrücklagen (allgemein) 888.980,42 1.121.538,74 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 921.810,38 V. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) 921.810,38 116.159,62 B. SONDERPOSTEN 0,00 14.715,37 I. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 II. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 14.715,37 C. RÜCKSTELLUNGEN 646.076,76 1.673.666,85 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. Sonstige Rückstellungen 646.076,76 1.673.666,85 davon Rechts- und Beratungskosten 9.000,00 18.000,00 davon Rückbauverpflichtung 6.870,00 7.300,00 davon Altersteilzeitrückstellungen 0,00 62.527,00 davon Rückstellungen für Resturlaub und Gleitzeitguthaben 262.605,95 608.391,53 davon sonstige Rückstellungen 367.600,81 977.448,32 D. VERBINDLICHKEITEN 1.930.115,95 3.347.287,50 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 27.347,59 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 310.933,97 331.349,02 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener und der Auststellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 165.116,74 992.461,82 7. Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Mitteln gegenüber verbundenen Unternehmen 1.426.256,45 2.020.494,18 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 9. sonstige Verbindlichkeiten 461,20 2.982,48 davon gegen Mitarbeiter 461,20 2.742,48 davon kreditorische Debitoren 0,00 240,00 davon sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 davon aus Steuern 0,00 0,00 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 0,00 E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 10.900,00 8.945,95 BILANZSUMME 6.095.537,74 8.791.405,32 A. EIGENKAPITAL 3.508.445,033.746.789,65 I. Grundkapital (Nettoposition) 1.257.159,941.379.344,94 II. Kapitalrücklage 0,000,00 III. Gewinnrücklagen 1.329.474,711.329.474,71 davon Gewinnrücklagen (zweckgebunden) 440.494,29207.935,97 davon Gewinnrücklagen (allgemein) 888.980,421.121.538,74 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00921.810,38 V. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) 921.810,38116.159,62 B. SONDERPOSTEN 0,0014.715,37 I. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,000,00 II. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,0014.715,37 C. RÜCKSTELLUNGEN 646.076,761.673.666,85 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,000,00 2. Steuerrückstellungen 0,000,00 3. Sonstige Rückstellungen 646.076,761.673.666,85 davon Rechts- und Beratungskosten 9.000,0018.000,00 davon Rückbauverpflichtung 6.870,007.300,00 davon Altersteilzeitrückstellungen 0,0062.527,00 davon Rückstellungen für Resturlaub und Gleitzeitguthaben 262.605,95608.391,53 davon sonstige Rückstellungen 367.600,81977.448,32 D. VERBINDLICHKEITEN 1.930.115,953.347.287,50 1. Anleihen 0,000,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,000,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 27.347,590,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 310.933,97331.349,02 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener und der Auststellung eigener Wechsel 0,000,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 165.116,74992.461,82 7. Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Mitteln gegenüber verbundenen Unternehmen 1.426.256,452.020.494,18 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,000,00 9. sonstige Verbindlichkeiten 461,202.982,48 davon gegen Mitarbeiter 461,202.742,48 davon kreditorische Debitoren 0,00240,00 davon sonstige Verbindlichkeiten 0,000,00 davon aus Steuern 0,000,00 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,000,00 E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 10.900,008.945,95 BILANZSUMME 6.095.537,748.791.405,32

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