Geschäftsbericht 2015

Landesbetrieb ZAF/AMD | 25 AKTIVA zum 31. Dezember 2015 31.12.14 ZAF (in Euro) 31.12.15 ZAF/AMD (in Euro) A. ANLAGEVERMÖGEN 769.143,01 783.166,64 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 139.942,84 110.944,54 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen/Erworbene Software 139.942,84 110.944,54 davon Ähnliche Rechte und Werte 92.061,14 83.451,30 davon Lizenzen 27.487,50 17.500,00 davon Erworbene Software 20.394,20 9.993,24 2. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 629.200,17 672.222,10 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für eigene Zwecke 0,00 0,00 2. Bauten für eigene Zwecke einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 486.987,74 429.238,70 3. Technische Anlagen und Maschinen 100.308,83 160.631,14 davon wissenschaftliche Anlagen und Geräte 0,00 79.218,16 davon EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik 80.934,20 67.661,93 davon sonstige Anlagen und Maschinen 2.174,92 730,18 davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (Maschinen und Anlagen) 17.199,71 13.020,87 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.562,02 76.678,21 davon sonstige Betriebsausstattung 5.472,88 3.955,48 davon Büromaschinen, Organisationsmittel, Kommunikationstechnik 2.991,80 1.089,57 davon Büromöbel, sonstige Geschäftsausstattung 10.768,65 15.287,15 davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 16.328,69 56.346,01 5. Kulturgüter und Sammlungen 6.341,58 5.674,05 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 0,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 B. UMLAUFVERMÖGEN 5.292.590,74 7.960.189,18 I. Vorräte 0,00 46.799,81 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 46.799,81 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.215.346,29 3.332.460,85 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 26.534,99 162.703,77 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.187.771,38 3.168.251,99 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.039,92 1.505,09 davon Forderungen aus Verrechnung Lieferantenskonti (Netto-Verfahren) 50,89 516,06 davon Vorsteuer 0,00 0,00 davon Umsatzsteuer (Zahllast) 0,00 0,00 davon Forderungen gegen Mitarbeiter 989,03 989,03 davon sonstige Forderungen 0,00 0,00 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. Sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Guthaben bei der Kasse.Hamburg und Guthaben bei Kreditinstituten 3.077.244,45 4.580.928,52 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 33.803,99 48.049,50 BILANZSUMME 6.095.537,74 8.791.405,32 01 Bilanz A. ANLAGEVERMÖGEN 769.143,01783.166,64 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 139.942,84110.944,54 Werte sowie Lizenzen/Erworbene Software 139.942,84110.944,54 davon Ähnliche Rechte und Werte 92.061,1483.451,30 davon Lizenzen 27.487,5017.500,00 davon Erworbene Software 20.394,209.993,24 2. Geleistete Anzahlungen 0,000,00 II. Sachanlagen 629.200,17672.222,10 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für eigene Zwecke 0,000,00 2. Bauten für eigene Zwecke einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 486.987,74429.238,70 3. Technische Anlagen und Maschinen 100.308,83160.631,14 davon wissenschaftliche Anlagen und Geräte 0,0079.218,16 davon EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik 80.934,2067.661,93 davon sonstige Anlagen und Maschinen 2.174,92730,18 davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (Maschinen und Anlagen) 17.199,7113.020,87 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.562,0276.678,21 davon sonstige Betriebsausstattung 5.472,883.955,48 davon Büromaschinen, Organisationsmittel, Kommunikationstechnik 2.991,801.089,57 davon Büromöbel, sonstige Geschäftsausstattung 10.768,6515.287,15 davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 16.328,6956.346,01 5. Kulturgüter und Sammlungen 6.341,585.674,05 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,000,00 III. Finanzanlagen 0,000,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,000,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,000,00 3. Beteiligungen 0,000,00 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,000,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,000,00 6. sonstige Ausleihungen 0,000,00 B. UMLAUFVERMÖGEN 5.292.590,747.960.189,18 I. Vorräte 0,0046.799,81 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,0046.799,81 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,000,00 3. Fertige Erzeugnisse und Waren 0,000,00 4. Geleistete Anzahlungen 0,000,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.215.346,293.332.460,85 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 26.534,99162.703,77 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.187.771,383.168.251,99 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,000,00 4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.039,921.505,09 davon Forderungen aus Verrechnung Lieferantenskonti (Netto-Verfahren) 50,89516,06 davon Vorsteuer 0,000,00 davon Umsatzsteuer (Zahllast) 0,000,00 davon Forderungen gegen Mitarbeiter 989,03989,03 davon sonstige Forderungen 0,000,00 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,000,00 2. Sonstige Wertpapiere 0,000,00 IV. Guthaben bei der Kasse.Hamburg und Guthaben bei Kreditinstituten 3.077.244,454.580.928,52 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 33.803,9948.049,50 BILANZSUMME 6.095.537,748.791.405,32

Seitenübersicht