Geschäftsbericht 2015

Landesbetrieb ZAF/AMD | 27 02 Ergebnisrechnung Für die Zeit vom 1.Januar bis 31. Dezember 2015 2014 ZAF (in Euro) 2015 ZAF/AMD (in Euro) 1. Umsatzerlöse 16.219.089,89 19.591.073,08 a) Erträge aus Geschäftsbetrieb 4.976.451,31 6.687.715,86 1.1 Umsatzerlöse aus fach- und ressortübergreifender Fortbildung 3.314.491,20 3.603.340,31 1.2 Umsatzerlöse aus projektorientierter Fortbildung1 1.424.505,54 1.120.955,62 1.3 Umsatzerlöse aus Veranstaltungsmanagement 204.429,57 227.786,45 1.4 Umsatzerlöse aus Ausbildung 33.025,00 114.546,20 1.5 Umsatzerlöse aus medizinischen Dienstleistungen 0,00 1.621.087,28 b) Erträge aus Zuschüssen 11.242.638,58 12.903.357,22 1.6 Entgelte Leistungserbringung (Betriebszuschüsse) 5.371.000,00 6.866.363,06 1.7 Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben 420.697,41 470.897,05 1.8 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge (ZAF-Beschäftigte) 650.000,00 643.959,30 1.9 Zuschuss FHH für Nachwuchskräfte (NWK) 3.861.962,19 3.965.777,66 1.10 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge (NWK) 938.978,98 956.360,15 2. Erhöhung und Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. Sonstige betriebliche Erträge 111.708,29 285.225,22 davon: Erträge aus Personalkostenerstattungen 27.047,76 118.783,46 davon: Erträge aus Sachkostenerstattungen 21.437,73 132.063,22 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 754,63 davon: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.042,70 22.060,93 davon: Periodenfremde Erträge 52.714,15 0,00 davon: sonstige Erträge 8.465,95 11.562,98 5. Materialaufwand 3.793.621,13 4.258.195,02 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 249.870,17 486.171,21 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.543.750,96 3.772.023,81 6. Personalaufwand 9.810.793,03 12.601.122,60 6.1 ZAF/AMD-Beschäftigte, davon 5.009.851,86 7.678.984,79 a) Beschäftigungsentgelte 1.938.476,25 4.500.015,37 b) Beamtenbezüge 1.480.404,52 1.805.299,17 c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.254.453,08 1.309.493,28 d) Sonstige Personalaufwendungen 73.912,06 64.176,97 6.2 Nachwuchskräfte (NWK), davon 4.800.941,17 4.922.137,81 a) Beschäftigungsentgelte 790.672,50 779.478,52 b) Beamtenbezüge 2.784.358,92 2.905.455,87 c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.222.006,07 1.231.772,18 d) Sonstige Personalaufwendungen 3.903,68 5.431,24 7. Abschreibungen 145.207,01 194.628,93 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.782.032,33 2.869.847,71 9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 11. Zinsen und ähnliche Erträge 4.443,50 42,29 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 202,32 0,00 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 803.385,86 -47.453,67 15. Außerordentliche Erträge 237.844,63 163.613,29 16. Außerordentliche Aufwendungen 117.950,39 0,00 17. Außerordentliches Ergebnis 119.894,24 163.613,29 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.469,72 0,00 19. Sonstige Steuern 0,00 0,00 20. Abführungen an den Haushalt 0,00 0,00 21. Verlustübernahme aus dem Haushalt 0,00 0,00 22. Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-) 921.810,38 116.159,62 1 Die Zuordnung von Veranstaltungen zu dezentraler Fortbildung und projektorientierter Fortbildung wurde angepasst. 1. Umsatzerlöse 16.219.089,8919.591.073,08 a) Erträge aus Geschäftsbetrieb 4.976.451,316.687.715,86 1.1 Umsatzerlöse aus fach- und ressortübergreifender Fortbildung 3.314.491,203.603.340,31 1.2 Umsatzerlöse aus projektorientierter Fortbildung1 1.424.505,541.120.955,62 1.3 Umsatzerlöse aus Veranstaltungsmanagement 204.429,57227.786,45 1.4 Umsatzerlöse aus Ausbildung 33.025,00114.546,20 1.5 Umsatzerlöse aus medizinischen Dienstleistungen 0,001.621.087,28 b) Erträge aus Zuschüssen 11.242.638,5812.903.357,22 1.6 Entgelte Leistungserbringung (Betriebszuschüsse) 5.371.000,006.866.363,06 1.7 Zuschuss FHH für laufende IT-Ausgaben 420.697,41470.897,05 1.8 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge (ZAF-Beschäftigte) 650.000,00643.959,30 1.9 Zuschuss FHH für Nachwuchskräfte (NWK) 3.861.962,193.965.777,66 1.10 Zuschuss FHH für Versorgungszuschläge (NWK) 938.978,98956.360,15 2. Erhöhung und Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,000,00 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,000,00 4. Sonstige betriebliche Erträge 111.708,29285.225,22 davon: Erträge aus Personalkostenerstattungen 27.047,76118.783,46 davon: Erträge aus Sachkostenerstattungen 21.437,73132.063,22 davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00754,63 davon: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.042,7022.060,93 davon: Periodenfremde Erträge 52.714,150,00 davon: sonstige Erträge 8.465,9511.562,98 5. Materialaufwand 3.793.621,134.258.195,02 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 249.870,17486.171,21 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.543.750,963.772.023,81 6. Personalaufwand 9.810.793,0312.601.122,60 6.1 ZAF/AMD-Beschäftigte, davon 5.009.851,867.678.984,79 a) Beschäftigungsentgelte 1.938.476,254.500.015,37 b) Beamtenbezüge 1.480.404,521.805.299,17 c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.254.453,081.309.493,28 d) Sonstige Personalaufwendungen 73.912,0664.176,97 6.2 Nachwuchskräfte (NWK), davon 4.800.941,174.922.137,81 a) Beschäftigungsentgelte 790.672,50779.478,52 b) Beamtenbezüge 2.784.358,922.905.455,87 c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.222.006,071.231.772,18 d) Sonstige Personalaufwendungen 3.903,685.431,24 7. Abschreibungen 145.207,01194.628,93 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.782.032,332.869.847,71 9. Erträge aus Beteiligungen 0,000,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,000,00 11. Zinsen und ähnliche Erträge 4.443,5042,29 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,000,00 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 202,320,00 15. Außerordentliche Erträge 237.844,63163.613,29 16. Außerordentliche Aufwendungen 117.950,390,00 17. Außerordentliches Ergebnis 119.894,24163.613,29 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.469,720,00 19. Sonstige Steuern 0,000,00 20. Abführungen an den Haushalt 0,000,00 21. Verlustübernahme aus dem Haushalt 0,000,00 22. Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-) 921.810,38116.159,62

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